2024-09-29
2023年度
辽源市中医院单位决算
2024年9月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)承担本区域内基本医疗服务和诊疗救治;
(二)承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治、重症病人转运;
(三)受主管单位委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,辽源市中医院内设 2个机构,分别为医院依据相关法律法规和国家规定,结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要,本着精简、高效、统一的原则,设立职能单位和临床医技科室。
1、 职能单位主要职责:执行医院管理决定;执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度;为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。
2、 临床医技科室主要职责:依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动,为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务;负责提高本科室质量管理和患者服务水平;开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作;承担医院交办的其他工作。……
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为50993.5万元。与2022年度相比,收、支总计各增加18157.42万元,增长55%。主要原因:患者就诊量增长、地方政府一般债务收入等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50991.46万元,其中:财政拨款收入4513.86万元,比上年增加1462.39万元,增长48 %,主要是中医大厦改扩建项目;事业收入28074.35万元,比上年增加3782.84万元,增长16%,主要是本年度就诊患者量增加从而业务收入增长;经营收入 0 万元,与上年持平,主要是均无此项收入;附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平,主要是均无此项收入;其他收入18403.25 万元,比上年增加13697.02万元,增长291%,主要是地方政府一般债务收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计43276.99万元,其中:基本支出33568.77万元,比上年增加4221.91万元,增长14%,主要是中医大厦改扩建项目支出、人员工资及专用材料等支出;项目支出9708.22万元,比上年增加6221.04万元,增长178%,主要是中医大厦改扩建项目支出;上缴上级支出 0 万元,与上年持平,主要是均无此项收入;经营支出 0万元,与上年持平,主要是均无此项收入;对附属单位补助支出 0万元,与上年持平,主要是均无此项收入。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4515.9万元,与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1297.12万元,增长40%。主要原因:中医大厦改扩建项目及疫情期人员补助增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4502.17万元,占本年支出合计的10%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1285.43万元,增长40%。主要原因:中医大厦改扩建项目及疫情期人员补助支出等
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4502.17万元,主要用于一般卫生健康支出公立医院人员经费支出 17204.4万元,占 38%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4598.8万元,支出决算为4502.17万元,完成年初预算的98%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,主要是均无此项支出。
2.卫生健康支出(款)基本支出(项)。年初预算为 1702.4万元,支出决算为 1702.4 万元,完成年初预算 的 100 %。
3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)项目支出(项)。年初预算为2781.77万元,支出决算为2781.77万元,完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.4万元,其中:
人员经费1720.4万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0万元,与上年持平,主要是均无此项收入;
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年收入0 万元,与上年持平,主要是均无此项收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平,主要是均无此项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为0 万元,与上年持平,主要是均无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,无公务用车和本年度未购置公务用车。
3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,无公务接待批次和人数。
十、关于2023年度绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2781.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2781.77万元,从评价情况来看,本年全部完成此 4项项目资金,分别是疫情期人员补助及住培医师经费项目等 ,已全部到位并按要求支付到位,社会效益和职工满意度均已达标。
(二)项目绩效自评结果。均无此项内
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费执行情况说明
2023年度机关运行经费支出 0万元,与上年持平,主
要是均无此项费用。
(二)政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额3074.09万元,其中:政府采购货物支出3074.09万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,辽源市中医院共有车辆 9 辆,其中,其他用车9辆,其他用车主要是救护车;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)39台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。